QCP：全球情绪遭遇重创，风险逆转指标显著转向悲观
标普 500 指数期货跌破具有心理意义的 6000 点大关，而加密货币市场同样受到波及。比特币下跌约 3%，以太坊跌幅更大，达到约 9%。波动率飙升，特别是短端波动率，因为交易员急于在下周美联储议息会议前抢占 Gamma 曝险。
风险逆转（risk reversals）显著转向悲观，BTC 短期期权中看跌期权的隐含波动率比看涨期权高出多达 5 个波动率点，显示出对下行保护需求的明显提升。与此同时，WTI 原油盘中一度暴涨 11%，因市场担忧以伊冲突升级将持续。鉴于伊朗在全球原油生产中的关键地位，任何进一步升级都可能威胁供应通道，加剧通胀压力，并挑战美联储的加息立场。
所有目光都聚焦在德黑兰的下一步动作上。数字资产市场目前与地缘政治尾部风险紧密挂钩，预计将继续「跟着头条交易」。短期市场方向的决定性因素，将是冲突是否升级，或外交降温是否及时展开——这一点不仅适用于加密市场，更将波及整个宏观经济格局。
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